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如何提高期貨交易勝率?這個技巧你知道嗎?

時間:2021-01-11 12:01:08 訪問量:次 來源:http://m.magicbeanworks.com 發(fā)布者:云智贏小編
[導(dǎo)讀]:在市場的贏家當中,技術(shù)是退居其次的,他們自己支配交易的核心是資金管理、風(fēng)險內(nèi)部控制和交易策略。而他們之所以還可以我們賺到錢也就于0.2%的贏家會執(zhí)行資金管理、風(fēng)險投資控制、交

  在市場的贏家當中,技術(shù)是退居其次的,他們自己支配交易的核心是資金管理、風(fēng)險內(nèi)部控制和交易策略。而他們之所以還可以我們賺到錢也就于0.2%的贏家會執(zhí)行資金管理、風(fēng)險投資控制、交易策略。

  事實上,也就等于是只有99.8%的輸家不在基金管理、風(fēng)險控制、交易策略上工作,在技術(shù)分析上工作,對技術(shù)分析的要求非常粗略,這樣他們就可以在短時間內(nèi)成為贏家。 因為這其中剩下的那0.2%贏家,他們視野開闊,意境深厚,是只注重技術(shù)分析交易者所無法比擬,抗衡。

  接下來我們選擇一個所謂的資金管理,來看看交易系統(tǒng)中的資金管理所占的比重,以及我們應(yīng)該怎么去把控資金管理。

  首先,交易系統(tǒng)是資金管理的先決條件

  要搞明白什么是資金管理?為什么要資金管理?因為行情漲跌是不可避免和預(yù)測的。說道這里,會不會有小伙伴想跳起來和小編叫板了呢!因為會覺得不預(yù)測跌宕起伏,如何對期貨進行銷售;如果不是看他有要漲的趨勢,為什么要去買他?

  為什么要強調(diào)期貨市場的不可預(yù)測性? 因為只有理解了不去預(yù)測,才可以真正了解期貨市場的交易規(guī)則;也只有理解了交易規(guī)則,才能有效構(gòu)建自己的交易體系。 一個成熟的交易制度要包含資金管理,資金管理不能脫離交易制度而獨立的存在,切記是不應(yīng)該,但并是表示不能。要準確理解交易規(guī)則體系和如何去理財這些概念性問題,就應(yīng)該要先學(xué)會不要去做一些預(yù)測性的回復(fù)!

  其次,合理的財務(wù)風(fēng)險管理控制

  假設(shè)交易系統(tǒng)的平均準確率為30%,那么該系統(tǒng)平均盈虧比就是為7:3.如此在不考慮交易費用和成本,整個系統(tǒng)就屬于是不賺錢,看到這個數(shù)據(jù)可能不是很能夠理解,舉個例子來說,一共交易了一百單,其中三十單賺錢,余下的七十單都為賠本,平均一單賺七萬,虧三萬,按數(shù)據(jù)來算好像并沒有什么不妥??蓪嶋H情況并不是這個樣子,單純以指標可以建立的交易規(guī)則以及進行交易信息系統(tǒng),大多數(shù)只能做到不虧。

  對于一個很大的風(fēng)險,利潤不高的系統(tǒng)不是完全不能用了?答案當然是否定的。我們可以先看風(fēng)險,在用系統(tǒng)進行最大限度的回撤,這樣對于社會風(fēng)險是否稍許降低一些呢?這個答案毋庸置疑是肯定的,如果把倉位降低為原先的一半,那么一個財務(wù)的整體風(fēng)險及其相關(guān)系數(shù)也就隨之降低一半,其最大回撤就變成了40%。
 

  緊接著,我們就把倉位定到25%!這樣它不是最大回撤也會隨之降到20%。當我們把“最大持倉把控在25%以內(nèi)”作為準則寫入交易系統(tǒng)的時候,就可以得到一個最低的風(fēng)險,并把最大回撤調(diào)控到20%,這就造成了一個不盈利的系統(tǒng)。注意這個「最大持倉控制在25%以內(nèi)」就是這樣一個比較簡單粗暴的資金進行管理信息系統(tǒng)中的一條規(guī)則,此規(guī)則主要可以用于風(fēng)險內(nèi)部控制。

  然后,交易系統(tǒng)風(fēng)險的控制源于合理的資金管理及優(yōu)良的管理會將利潤放大

  對于我們來說,低風(fēng)險,但利潤不高的交易系統(tǒng),其實用什么都沒有。那么,如何才能使這個系統(tǒng)來實現(xiàn)正收益的錢?實際進行操作中不改變開平倉規(guī)則,是改變不了30%的準確率的,對于7比3的盈虧比我們國家也是通過改變不了的,雖然無奈但也不是一個沒有解決辦法,我們教師可以得到改變倉位,假如需要我們能將企業(yè)盈利單子的平均持倉做到25%,把虧損單子的平均持倉控制在10%左右,那么就等于該系統(tǒng)實現(xiàn)公司盈利的能力了?

  若是依據(jù)有一百萬,虧損一單平均持倉為十萬,三千的損失,那么,依據(jù)系統(tǒng)七比三的盈虧比率和百分之二十五的持倉率,就凈等于每單盈利一點七五萬,每一百單盈利大約會是三十一點五萬。

  這樣有會出現(xiàn)一個問題,我們要怎么樣發(fā)展才能真正實現(xiàn)企業(yè)虧損單的總體倉位控制在10%,而盈利單的總體持倉放大到25%呢?

  其實可以做的方法很多,比較容易理解的是倉庫的減倉規(guī)則,不同的系統(tǒng)對應(yīng)不同的規(guī)則。 通過制定一系列的規(guī)則,并控制倉位的權(quán)重,放大利潤,這一過程,也屬于資金管理的范疇。 資金管理在這里幾乎起到利潤最大化的作用!

  最后,一個優(yōu)良的資金系統(tǒng),不能把不賺錢系統(tǒng)變成賺錢系統(tǒng),把小錢系統(tǒng)變成大錢系統(tǒng)。

  簡單的清算規(guī)則,加上良好的資金管理,你可以建立一個有利可圖的,風(fēng)險控制的交易系統(tǒng);良好的交易系統(tǒng)比較復(fù)雜。

  而一個好的交易系統(tǒng)由交易市場規(guī)則和資金進行管理人員組成。合理的資金成本管理能有效內(nèi)部控制規(guī)避交易信息系統(tǒng)安全風(fēng)險的同時,能有效放大交易系統(tǒng)的盈利能力。

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